Сегодняшняя Короткая история проведет вас через начальный процесс торговли на Kollider и выработку стратегии. Серия Коллайдер носит чисто образовательный, а не инвестиционный характер. Пожалуйста, проведите собственное исследование.
У нас была одна цель с нашими торговыми статьями: дать вам отличную основу для вашего торгового пути. Но многие посты позже, вся информация теперь может показаться пугающей для тех, кто только начинает.
Поскольку наше торговое соревнование продолжается (и с шансом выиграть от 5 000 000 сатоши), это может быть хорошее время для вас, чтобы учиться, и еще лучшее время для нас, чтобы составить некоторые из наших образовательных материалов, чтобы помочь вам в вашем пути.
Итак, вот пошаговое руководство.
Начало работы на Коллайдере
На Коллайдере есть два основных портала для торговли. Kollider Lite направлен на сокращение лишней информации, которая в большинстве случаев может сбить с толку новичков. Он самодостаточен для торговли и хорошо работает для направленной торговли, всего, что удерживает позиции дольше, или стратегий, которые не требуют очень активного управления ордерами.
Для тех, кто часто размещает и изменяет лимитные ордера, Kollider Pro, вероятно, будет лучшим выбором, так как он дает более детальный контроль и информацию о ценах, которые не обязательно интересуют новых пользователей.
Общие сведения о требованиях к сети Lightning
После того, как вы выбрали, какую версию Kollider вы хотите использовать (примечание: вы можете использовать как Lite, так и Pro для доступа к одной и той же учетной записи), вам нужно решить, хотите ли вы торговать прямо из своего кошелька Lightning или путем внесения депозита.
Итак, как вы на самом деле торгуете прямо из своего кошелька Lightning? Хотя сам Lightning может стать более сложным (например, вы можете запустить свой собственный узел), вы можете игнорировать большинство деталей, если выберете решение, такое как мобильное приложение Breez или расширение для браузера Alby. . И Бриз, и Алби автоматически входят в вашу учетную запись Kollider, когда они активны.
Помимо Breez и Alby, многие кошельки с поддержкой Lightning позволяют вам войти в свою учетную запись, отсканировав QR-код из самого приложения кошелька. Вы можете получить QR-код для сканирования, нажав «Lightning Sign In» после нажатия «Login» в Lite или Pro.
Хотя торговля «мгновенно» из вашего кошелька Lightning является наиболее удобным вариантом, который мы предоставляем, вы также можете внести депозит непосредственно на свой счет Kollider через счет Lightning или транзакцию в сети. Вы можете сделать это в разделе «Кошелек» на панели инструментов.
Проще говоря, нет необходимости управлять собственным узлом Lightning, чтобы торговать с Kollider. Однако, если у вас уже есть нода, вы можете беспрепятственно использовать Kollider Lite с Umbrel через магазин приложений.
Выяснение вашей первой стратегии
После того, как вы окажетесь на Коллайдере, определение ваших следующих шагов все еще может быть сложной задачей, особенно если вы новичок в торговле или даже просто в инвестировании (то есть в покупке и продаже финансовых продуктов в целом).
К счастью, наши продукты можно продавать в очень небольших количествах. Наши биткойн-контракты за 1 доллар и возможность использования кредитного плеча означают, что вы можете очень мало рисковать, чтобы просто начать понимать, как работает торговля.
Поэкспериментировав с небольшими контрактами, вы, возможно, захотите усилить их с помощью стратегии. Под стратегией мы подразумеваем методичный и повторяемый (и улучшаемый!) подход к торговле. Наша статья Минимально жизнеспособная (торговая) стратегия может оказаться весьма полезной, чтобы заставить вас мыслить с точки зрения фреймворков.
Хотя вы можете придумать свои собственные, есть несколько общих стратегий, которые вы могли бы использовать в своей собственной торговле. Мы уже рассмотрели вопросы маркетмейкинга и торговли спредом. Мы также намекнули на стратегии дискреционной торговли. Вы можете использовать ручную или алгоритмическую торговлю для этих стратегий. Краткосрочное создание рынка может быть затруднено без бота. К счастью, вы можете черпать вдохновение и настраивать этого маркет-мейкерского торгового бота, который следует той же схеме, что и в нашей статье о маркет-мейкинге.
Если вы решите придумать свою собственную стратегию (опять же, вероятно, не лучший способ начать, если вы все еще новичок), это должно дать вам представление о чертах рынка, которые следует учитывать при разработке собственного сигнала. и модели исполнения.
Начиная с чего-нибудь, с чего угодно
(Важное напоминание: это только то, что мы будем делать в начале, а не торговый совет. Это может не сработать для вас, поэтому действуйте с большой осторожностью и здоровым скептицизмом).
В общем, когда у вас есть теоретические аспекты, описанные выше, вы все еще можете хотеть чего-то — чего угодно — конкретного, чтобы немедленно приступить к работе. Итак, давайте рассмотрим, что бы мы сами сделали, если бы только начинали сегодня.
Как новички, мы склонялись бы к ручной торговле с дискреционной направленной стратегией, поскольку эту настройку легче повторять и быстрее создавать, чем что-либо алгоритмическое. На данный момент мы также должны иметь в виду Минимально жизнеспособную (торговую) стратегию (MVS). Все, с чем мы будем экспериментировать, будет заключаться в том, чтобы попытаться заполнить три части структуры MVS:
- Входной сигнал, который поможет нам увеличить нашу позицию
- Настройки риска, чтобы помочь нам управлять максимальной суммой, которую мы можем потерять
- Процедура выхода или сигнал, чтобы помочь нам уменьшить нашу позицию
Шаг 1: Изучение вашего продукта
Первым шагом для нас было бы подключиться к Kollider Lite через магазин приложений Breez и поиграть с контрактами на 1 доллар, используя кредитное плечо 1x. Хотя у Lite отличный график, мы также откроем 30-минутный график TradingView для BTCUSD, чтобы получить подробную точку отсчета. Затем мы бы начали с идеи уйти от отскоков цены и моментума. Например, если цены недавно упали, замедлились и остановились, мы можем открыть длинную позицию на 1 доллар и купить 1 позицию бессрочного свопа BTCUSD, если цены начнут расти.
Имейте в виду, что в этом сценарии мы не трейдеры, а только учимся торговать. Отказ от отскоков, как мы отметили выше, не является рекомендацией для сигнала, а просто тем, что поможет нам почувствовать рынок. Как только мы открываем позицию на покупку, мы ждем, чтобы увидеть, как движется рынок и как меняются наши прибыли и убытки.
Затем мы можем начать видеть другие части динамики рынка. Например, может быть, тренд последних нескольких дней на самом деле оказывает некоторое «давление» на направление, в котором рынок пойдет в следующие несколько дней. Таким образом, вместо того, чтобы просто идти на отскоки, мы можем пойти на точку отскока только в том направлении, в котором обычно шли последние несколько дней.
Шаг 2: Создание сигнала входа
В некотором смысле, сейчас мы начинаем повторять и улучшать наше собственное понимание и структуру торговли. Затем мы могли бы улучшить сигнал или сам расчетный аспект, чтобы дать нам представление о направлении. Обзор технических индикаторов дал бы нам некоторое представление о том, что популярно, но мы бы начали с обычных, таких как RSI или MACD, и поэкспериментировали с их использованием на TradingView, чтобы просто поэкспериментировать, как мы это делали с отскоками.
Со временем мы начали бы лучше понимать, какие индикаторы работают для нас, будь то обычные, такие как RSI, или пользовательские, такие как наш «отскок» с индикатором «последние несколько дней». Затем мы использовали бы любую комбинацию того, что, по нашим наблюдениям, работает достаточно хорошо для наших рынков (возможно, что-то, что верно по крайней мере в 60% случаев), и использовали бы это в качестве сигнала для входа.
Шаг 3: Настройка максимальных позиций и кредитного плеча
Продолжая работу с MVS, когда мы будем чувствовать себя достаточно уверенно с этим сигналом, мы будем работать над нашей максимальной позицией и размерами ордеров. Отчасти это функция того, что уже доступно в книге. Таким образом, мы можем захотеть отправить размер ордера в 100 контрактов в бессрочные биткойн, но можем позволить себе увеличить позицию до 1000 контрактов, длинных или коротких. Что касается кредитного плеча, без дальнейшего анализа мы, вероятно, выберем что-то чуть выше, чем 1x (вероятно, самое большее 3x, поскольку мы знаем, что биткойн может быть довольно диким, и намного выше, чем это, может значительно увеличить вероятность ликвидации, если мы не более продвинуты и/или постоянно уделяют внимание).
Шаг 4: Использование простого способа выхода из позиций
Наконец, мы разберемся с сигналом или процедурой сокращения нашей позиции. Мы бы просто начали с этого, просто используя стоп-лосс и тейк-профит.
Для стоп-лосса мы бы начали с цен, которые составляют 1% от того места, где мы вошли в позицию. Это дает нам примерно 100 шансов оказаться правыми, прежде чем мы потеряем свои деньги. Если наш входной сигнал верен хотя бы на 55%, то мы надеемся, что все еще будем прибыльными после 100 торговых входов.
Для выхода из выигрыша наш сигнал входа должен дать нам лучшее представление о том, каков реальный размер выигрыша. Возможно, мы увидим, что цены двигаются в среднем на 5%, когда сигнал правильный. В этом случае мы могли бы разместить тейк-профит около 4%, просто чтобы иметь возможность его зафиксировать.
Шаг 5: Итерация и улучшение вашей стратегии
В конце концов, мы будем экспериментировать с изменением порогов стоп-лосса и тейк-профита по мере увеличения количества сделок. Мы могли бы даже начать использовать более слабую версию нашего сигнала на вход (например, если для входа требуется значение RSI 90, возможно, ему просто нужно 70, чтобы выйти).
Есть много вещей, которые мы могли бы улучшить по мере того, как становимся лучше в торговле, в том числе пытаться перейти к алгоритмической торговле, но начало с шагов, описанных выше, даст нам хорошую основу. Забавный факт: на самом деле у нас был пользователь, который сказал нам, что он начал свое торговое путешествие, прочитав наши статьи о создании рынка и минимальных жизнеспособных стратегиях, а затем создал своего собственного бота, подключившись напрямую к нашему API.
Наконец, понимание и победа над конкурентами
В качестве бонуса наш конкурс может позволить вам выиграть несколько сатоши за вашу торговлю. Поскольку конкуренция основана на объемах, вы можете выиграть со стратегиями, которые, как правило, обеспечивают стабильный, более высокий объем, но более низкую ожидаемую прибыль на сделку.
Такие стратегии, как создание рынка, часто могут быть такими. Они могут много торговать и очень быстро закрывать позиции, и могут составлять значительную часть дневного объема продукта. Хотя они часто имеют более низкую прибыль на сделку, эти стратегии более чем компенсируют это, получая гораздо больший объем (поскольку они обычно ближе к началу книги).
Хотя это не гарантирует, что вы выиграете или даже сохраните прибыль, было бы неплохо иметь в виду, когда вы проходите конкурс. Есть стратегии, которые делают большие объемы как естественную часть стратегии. Стратегии импульса имеют тенденцию быть противоположными, поскольку они нацелены на получение меньшего количества входных сигналов, которые движутся большими темпами. Это означает, что, как только вы освоите практические шаги, описанные выше, вы, возможно, захотите поэкспериментировать с чем-то вроде создания рынка.
Одним из более простых мостов между дискреционной/импульсной стратегией и созданием рынка, даже при ручной торговле, является краткосрочная свинг-трейдинг, осуществляемая с временем удержания от минут до часов, а не днями или неделями. Он не фиксирует только спреды, как это могла бы сделать чистая стратегия создания рынка, а пытается зафиксировать точки разворота, как это пытался сделать фиктивный индикатор отскока выше.
Итак, теперь, когда у вас есть теоретические знания и первые практические шаги, отправляйтесь туда и попробуйте научиться торговать. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь! Вы можете обратиться к нам за помощью в любой из наших социальных сетей. Вы можете найти нас в Twitter, Telegram и Discord.
Знаете кого-нибудь еще, кто хочет узнать больше о биткойнах, Lightning или трейдинге? Подпишитесь на нас в Твиттере и помогите нам поделиться информацией.
